| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 287.00 | 20 970.00 | 1 317.00 | 22 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 43 384.00 | 18 624.00 | 62 008.00 |
BF Prêts | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 932.00 | 64 353.00 | 23 579.00 | 87 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 805.00 | 4 002.00 | 104 803.00 | 108 805.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 190 831.00 | | 190 831.00 | 190 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 810.00 | 4 002.00 | 337 809.00 | 341 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 743.00 | 68 355.00 | 361 387.00 | 429 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 293.00 | 172 138.00 | | 189 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 143.00 | 17 156.00 | | 45 143.00 |
DL TOTAL (I) | 242 821.00 | 197 678.00 | | 242 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 7 252.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 42 768.00 | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | 59 278.00 | | 54 481.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 567.00 | 109 298.00 | | 118 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 387.00 | 306 976.00 | | 361 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 8 134.00 | | 56 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 8 134.00 | | 56 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 144.00 | 1 016.00 | 2 158.00 | 5 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 144.00 | 1 016.00 | 2 158.00 | 5 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144.00 | 1 016.00 | 2 158.00 | 5 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 2 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | 2.00 | 26 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UP Prêts | 3 562.00 | 1 200.00 | 2 362.00 | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 489.00 | 6 157.00 | 13 332.00 | 19 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 845.00 | 114 483.00 | 2 362.00 | 116 845.00 |
VW T.V.A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 567.00 | 105 234.00 | 13 332.00 | 118 567.00 |