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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 573.00 | | 244 573.00 | 244 573.00 |
AP Constructions | 982 422.00 | 197 030.00 | 785 392.00 | 982 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 098.00 | 31 348.00 | 35 750.00 | 67 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 092.00 | 228 378.00 | 1 065 714.00 | 1 294 092.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 549.00 | 228 378.00 | 1 194 171.00 | 1 422 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 222.00 | | 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 344 930.00 | | |
DG Autres réserves | 677 325.00 | 827 325.00 | | 677 325.00 |
DH Report à nouveau | 78 542.00 | 87 790.00 | | 78 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 438.00 | -9 248.00 | | -10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 745 582.00 | 1 251 020.00 | | 745 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 196.00 | 206 010.00 | | 190 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 479.00 | 7 149.00 | | 245 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 8 581.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518.00 | 7 056.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 588.00 | 228 796.00 | | 448 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 171.00 | 1 479 816.00 | | 1 194 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 231.00 | 38 571.00 | | 276 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 092.00 | | | 1 294 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 092.00 | | | 1 294 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 780.00 | 25 598.00 | | 202 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 780.00 | 25 598.00 | | 202 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 196.00 | 17 839.00 | 80 138.00 | 190 196.00 |
VI Groupe et associés | 238 435.00 | 238 435.00 | | 238 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 588.00 | 276 231.00 | 80 138.00 | 448 588.00 |