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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 834.00 | 44 123.00 | 31 711.00 | 75 834.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 610.00 | 47 843.00 | 34 768.00 | 82 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 106.00 | 29 690.00 | 124 417.00 | 154 106.00 |
072 Créances – Autres | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 172.00 | 29 690.00 | 382 482.00 | 412 172.00 |
110 Total général Actif | 494 783.00 | 77 532.00 | 417 250.00 | 494 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |