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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 018.00 | 97.00 | 4 115.00 |
AP Constructions | 34 879.00 | 14 242.00 | 20 637.00 | 34 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 605.00 | 106 828.00 | 54 777.00 | 161 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 913.00 | 235 040.00 | 222 873.00 | 457 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 083.00 | 360 128.00 | 432 954.00 | 793 083.00 |
BT Marchandises | 773 762.00 | | 773 762.00 | 773 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 737.00 | 235 109.00 | 1 134 628.00 | 1 369 737.00 |
BZ Autres créances | 341 729.00 | | 341 729.00 | 341 729.00 |
CF Disponibilités | 3 571 764.00 | | 3 571 764.00 | 3 571 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 063.00 | 235 109.00 | 5 832 954.00 | 6 068 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 146.00 | 595 237.00 | 6 265 909.00 | 6 861 146.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 747.00 | 339 747.00 | | 339 747.00 |
DG Autres réserves | 2 356 321.00 | 1 884 167.00 | | 2 356 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 011.00 | 700 726.00 | | 1 295 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 464.00 | 2 933 024.00 | | 3 999 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 792.00 | 27 612.00 | | 1 506 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 363.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 252.00 | 397 480.00 | | 483 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 639.00 | 230 422.00 | | 274 639.00 |
EA Autres dettes | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 266 445.00 | 657 545.00 | | 2 266 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 909.00 | 3 590 570.00 | | 6 265 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 444.00 | 650 753.00 | | 2 266 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 475 030.00 | 14 240.00 | 12 489 270.00 | 12 475 030.00 |
FG Production vendue services | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 487 873.00 | 14 240.00 | 12 502 113.00 | 12 487 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 073 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 763.00 | |
GE Autres charges | | | 302 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 822 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | 6 663.00 | | 7 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738.00 | 11 982.00 | | 7 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 325 376.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 350.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 018.00 | 10 840.00 | | 12 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 429.00 | 11 190.00 | | 12 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 314 186.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 434.00 | 137 438.00 | | 222 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 823.00 | 9 139 153.00 | | 13 352 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 812.00 | 8 438 427.00 | | 12 057 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 011.00 | 700 726.00 | | 1 295 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 012.00 | | 214 383.00 | 621 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 793 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 654 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 677.00 | | 149 033.00 | 547 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 220.00 | | 65 350.00 | 69 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 628.00 | 98 794.00 | 30 294.00 | 291 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 613.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 224.00 | 98 181.00 | 30 294.00 | 288 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 252.00 | 483 252.00 | | 483 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 639.00 | 274 639.00 | | 274 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 792.00 | 1 506 792.00 | | 1 506 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722 537.00 | 1 722 537.00 | | 1 722 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 034.00 | 1 722 537.00 | 32 497.00 | 1 755 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 445.00 | 2 266 444.00 | | 2 266 445.00 |