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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 442.00 | 155 153.00 | 26 290.00 | 181 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 017.00 | 62 244.00 | 142 773.00 | 205 017.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 980.00 | 217 397.00 | 248 583.00 | 465 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 793.00 | 217 397.00 | 307 396.00 | 524 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 899.00 | 60 930.00 | | 92 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 31 969.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 123 703.00 | 101 284.00 | | 123 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 403.00 | 62 995.00 | | 126 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 3 083.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 644.00 | 34 697.00 | | 30 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 404.00 | 27 848.00 | | 26 404.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 693.00 | 128 623.00 | | 183 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 396.00 | 229 907.00 | | 307 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FD Production vendue biens | 524 615.00 | | 524 615.00 | 524 615.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 023.00 | | 529 023.00 | 529 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 935.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 168.00 | 2 351.00 | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 150.00 | 552 773.00 | | 540 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 731.00 | 520 804.00 | | 517 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 419.00 | 31 969.00 | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 577.00 | | 108 713.00 | 359 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 465 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 390 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 057.00 | | 108 713.00 | 284 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 472.00 | 25 935.00 | 10.00 | 191 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 472.00 | 25 935.00 | 10.00 | 191 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 403.00 | 38 513.00 | 87 889.00 | 126 403.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 693.00 | 95 804.00 | 87 889.00 | 183 693.00 |