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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 710.00 | 4 710.00 | 50 000.00 | 54 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 394.00 | 141 924.00 | 92 470.00 | 234 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 331.00 | 333 441.00 | 238 890.00 | 572 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 547.00 | 480 075.00 | 383 472.00 | 863 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BZ Autres créances | 251 467.00 | | 251 467.00 | 251 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 277.00 | | 764 277.00 | 764 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 824.00 | 480 075.00 | 1 147 749.00 | 1 627 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | -388 385.00 | -346 219.00 | | -388 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 618.00 | -42 166.00 | | 390 618.00 |
DL TOTAL (I) | 56 352.00 | -334 265.00 | | 56 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 180.00 | 617 583.00 | | 503 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 376.00 | 203 525.00 | | 150 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 572.00 | 524 538.00 | | 338 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | 160 502.00 | | 94 648.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 53 211.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 397.00 | 1 559 359.00 | | 1 091 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 749.00 | 1 225 094.00 | | 1 147 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 186.00 | 1 106 745.00 | | 705 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 4 942.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 829.00 | | 7 393.00 | 861 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 863 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 806 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 007.00 | | 7 393.00 | 805 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 992.00 | 155 758.00 | 5 675.00 | 329 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 1 409.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 691.00 | 154 349.00 | 5 675.00 | 326 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 572.00 | 338 572.00 | | 338 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VB T. V. A. | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VC Groupe et associés | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 614.00 | 116 403.00 | 386 211.00 | 502 614.00 |
VI Groupe et associés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 181.00 | 314 069.00 | 2 112.00 | 316 181.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 397.00 | 705 186.00 | 386 211.00 | 1 091 397.00 |