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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 341.00 | 23 538.00 | 89 802.00 | 113 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 178.00 | 23 538.00 | 159 639.00 | 183 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 180.00 | | | -83 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
DL TOTAL (I) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 407.00 | | | 331 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 712.00 | | | 235 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 730.00 | | 73 192.00 | 96 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 315.00 | | 73 192.00 | 87 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 874.00 | 57 295.00 | 13 578.00 | 70 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |