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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 346.00 | 28 284.00 | 27 061.00 | 55 346.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 927 538.00 | 138 200.00 | 789 338.00 | 927 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 235.00 | 1 188 904.00 | 535 330.00 | 1 724 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 856.00 | 87 847.00 | 59 008.00 | 146 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 066.00 | 14 732.00 | 16 334.00 | 31 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 043.00 | 1 457 969.00 | 1 457 074.00 | 2 915 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 741.00 | | 247 741.00 | 247 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 068.00 | | 239 068.00 | 239 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 152.00 | | 496 152.00 | 496 152.00 |
BZ Autres créances | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
CF Disponibilités | 425 353.00 | | 425 353.00 | 425 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 470.00 | | 2 047 470.00 | 2 047 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 514.00 | 1 457 969.00 | 3 504 544.00 | 4 962 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557 794.00 | | | 557 794.00 |
DK Provisions réglementées | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 662.00 | | | 1 709 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 998.00 | | | 1 030 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 534.00 | | | 460 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 723.00 | | | 253 723.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 882.00 | | | 1 794 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 544.00 | | | 3 504 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 886.00 | | | 965 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 479.00 | | 47 808.00 | 2 918 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 244.00 | 2 915 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 244.00 | 2 798 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 796.00 | | 550.00 | 84 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 616.00 | | 47 258.00 | 2 801 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 295.00 | 293 186.00 | 50 244.00 | 1 200 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 6 767.00 | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 777.00 | 286 418.00 | 50 244.00 | 1 178 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 826.00 | 37 194.00 | 34 402.00 | 186 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | | 5 301.00 | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 859.00 | 37 194.00 | 39 703.00 | 206 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 194.00 | 34 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 534.00 | 460 534.00 | | 460 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
UX Autres créances clients | 496 153.00 | 496 153.00 | | 496 153.00 |
VB T. V. A. | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VC Groupe et associés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 998.00 | 202 002.00 | 611 902.00 | 1 030 998.00 |
VI Groupe et associés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 775.00 | 666 775.00 | | 666 775.00 |
VW T.V.A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 882.00 | 965 886.00 | 611 902.00 | 1 794 882.00 |