| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
AH Fonds commercial | 32 013 803.00 | 13 696 020.00 | 18 317 783.00 | 32 013 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 971.00 | 19 467.00 | 75 504.00 | 94 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 266 903.00 | 13 809 003.00 | 18 457 900.00 | 32 266 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 932.00 | 3 719.00 | 3 072 213.00 | 3 075 932.00 |
BZ Autres créances | 21 359 440.00 | | 21 359 440.00 | 21 359 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 437 983.00 | 3 719.00 | 24 434 264.00 | 24 437 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 704 886.00 | 13 812 722.00 | 42 892 164.00 | 56 704 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 142 514.00 | 31 142 514.00 | | 31 142 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 674.00 | 1 399 674.00 | | 1 399 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914 735.00 | 2 821 868.00 | | 2 914 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 031 045.00 | 157 088.00 | | 2 031 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 167.00 | 1 857 338.00 | | 724 167.00 |
DL TOTAL (I) | 38 212 135.00 | 37 378 482.00 | | 38 212 135.00 |
DP Provisions pour risques | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 421.00 | 113 845.00 | | 476 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 303.00 | 113 845.00 | | 559 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 931.00 | 236 974.00 | | 325 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 104.00 | 2 527 336.00 | | 2 231 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 654.00 | 727 009.00 | | 1 193 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 334 112.00 | 417 365.00 | | 334 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 726.00 | 3 908 685.00 | | 4 120 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 892 164.00 | 41 401 012.00 | | 42 892 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 641 583.00 | | 26 641 583.00 | 26 641 583.00 |
FG Production vendue services | 3 467 144.00 | | 3 467 144.00 | 3 467 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 108 727.00 | | 30 108 727.00 | 30 108 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 118 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 659 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 788 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 181.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 181.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | -181.00 | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 931.00 | 263 773.00 | | 325 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 258.00 | 23 652 032.00 | | 31 118 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 394 091.00 | 21 794 693.00 | | 30 394 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 167.00 | 1 857 338.00 | | 724 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 127 668.00 | | 139 234.00 | 32 127 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 266 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 073 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 073 363.00 | | | 32 073 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 305.00 | | 10 307.00 | 54 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816 297.00 | 53 423.00 | | 9 816 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 423.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 845.00 | 445 458.00 | | 113 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 939 283.00 | | | 3 939 283.00 |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 337.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942 665.00 | 337.00 | | 3 942 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 056 509.00 | 445 795.00 | | 4 056 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 104.00 | 2 231 104.00 | | 2 231 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 624.00 | 645 624.00 | | 645 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 121.00 | 283 121.00 | | 283 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 112.00 | 334 112.00 | | 334 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 176.00 | 3 062 176.00 | | 3 062 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 21 336 079.00 | 21 336 079.00 | | 21 336 079.00 |
VI Groupe et associés | 325 931.00 | 325 931.00 | | 325 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 502 596.00 | 24 437 983.00 | 64 613.00 | 24 502 596.00 |
VW T.V.A. | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 726.00 | 4 120 726.00 | | 4 120 726.00 |