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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 925.00 | 45 325.00 | 8 600.00 | 53 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 716.00 | 68 345.00 | 179 371.00 | 247 716.00 |
AH Fonds commercial | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 512.00 | 5 422.00 | 85 090.00 | 90 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 679.00 | 446 347.00 | 67 331.00 | 513 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 338.00 | 1 150 171.00 | 832 167.00 | 1 982 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 508.00 | 35 091.00 | 819 417.00 | 854 508.00 |
BN En cours de production de biens | 534 396.00 | | 534 396.00 | 534 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 997.00 | 40 709.00 | 1 840 287.00 | 1 880 997.00 |
BZ Autres créances | 662 567.00 | 111 279.00 | 551 288.00 | 662 567.00 |
CF Disponibilités | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 349.00 | 187 079.00 | 3 969 270.00 | 4 156 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 687.00 | 1 337 250.00 | 4 801 437.00 | 6 138 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712 530.00 | 584 732.00 | 127 798.00 | 712 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
DG Autres réserves | 236 816.00 | 236 816.00 | | 236 816.00 |
DH Report à nouveau | -476 246.00 | -338 607.00 | | -476 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 538.00 | -137 639.00 | | -158 538.00 |
DL TOTAL (I) | 606 996.00 | 765 534.00 | | 606 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 072.00 | 1 094 466.00 | | 1 404 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 771.00 | 157 917.00 | | 662 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 427.00 | 967 867.00 | | 1 273 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 135.00 | 622 062.00 | | 734 135.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 26 190.00 | | 13 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 099.00 | 2 876 946.00 | | 4 191 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 437.00 | 3 642 480.00 | | 4 801 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 341 854.00 | | 8 341 854.00 | 8 341 854.00 |
FG Production vendue services | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 270.00 | | 8 447 270.00 | 8 447 270.00 |
FM Production stockée | | | 262 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 425.00 | 12 500.00 | | 76 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 492.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 825.00 | 15 992.00 | | 76 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 416.00 | 20 876.00 | | 12 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 763.00 | 548.00 | | 12 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 336.00 | 125 133.00 | | 88 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 515.00 | 146 557.00 | | 113 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 690.00 | -130 565.00 | | -36 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 241.00 | 7 748 599.00 | | 9 014 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 779.00 | 7 886 238.00 | | 9 172 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 538.00 | -137 639.00 | | -158 538.00 |