| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 107.00 | 44 146.00 | 19 962.00 | 64 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 832.00 | 1 016 460.00 | 55 372.00 | 1 071 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 885.00 | 1 061 826.00 | 326 059.00 | 1 387 885.00 |
BT Marchandises | 1 261 748.00 | | 1 261 748.00 | 1 261 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
CF Disponibilités | 541 846.00 | | 541 846.00 | 541 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 234.00 | | 2 044 234.00 | 2 044 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 118.00 | 1 061 826.00 | 2 370 293.00 | 3 432 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 302.00 | 117 961.00 | | 192 302.00 |
DG Autres réserves | 277 150.00 | 74 785.00 | | 277 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 437.00 | 371 706.00 | | 406 437.00 |
DL TOTAL (I) | 959 736.00 | 648 299.00 | | 959 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 153.00 | 733 150.00 | | 670 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 232.00 | 298 803.00 | | 193 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 308.00 | 282 516.00 | | 340 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 083.00 | 231 697.00 | | 204 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93.00 | | |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 3 710.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 557.00 | 1 549 968.00 | | 1 410 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 293.00 | 2 198 267.00 | | 2 370 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082 734.00 | | 5 082 734.00 | 5 082 734.00 |
FD Production vendue biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 570.00 | | 5 099 570.00 | 5 099 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 120.00 | 9 517.00 | | 17 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 765.00 | 61 434.00 | | 62 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 765.00 | 61 434.00 | | 62 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 988.00 | 7 618.00 | | 16 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 988.00 | 7 618.00 | | 16 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 778.00 | 53 816.00 | | 45 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 044.00 | 141 478.00 | | 137 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 146.00 | 4 701 092.00 | | 5 199 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 709.00 | 4 329 386.00 | | 4 792 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 437.00 | 371 706.00 | | 406 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 462.00 | | 36 448.00 | 1 392 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 110.00 | 22 915.00 | 1 387 885.00 | 18 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 22 915.00 | 1 135 939.00 | 18 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 556.00 | | 36 408.00 | 1 140 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 012.00 | | 40.00 | 22 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 057.00 | 27 683.00 | 22 915.00 | 1 057 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 838.00 | 27 683.00 | 22 915.00 | 1 055 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 308.00 | 340 308.00 | | 340 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 961.00 | 500 961.00 | | 500 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 516.00 | 118 902.00 | 204 403.00 | 323 516.00 |
VI Groupe et associés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 692.00 | 240 640.00 | 22 052.00 | 262 692.00 |
VW T.V.A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 880.00 | 1 360 266.00 | 204 403.00 | 1 564 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 690.00 | 58 251.00 | | 53 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 800.00 | 16 616.00 | | 23 800.00 |
ST Autres comptes | 323 812.00 | 261 001.00 | | 323 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 346.00 | 343 608.00 | | 349 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
YT Sous‐traitance | 47 488.00 | 39 149.00 | | 47 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 690.00 | 58 251.00 | | 53 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 664.00 | 921 951.00 | | 12 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 661.00 | 635 351.00 | | 738 661.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 804.00 | 660 374.00 | | 804 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |