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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 217 316.00 | | 217 316.00 | 217 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387.00 | 12 778.00 | 609.00 | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 384.00 | 95 198.00 | 3 186.00 | 98 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 656.00 | 113 412.00 | 223 244.00 | 336 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
BZ Autres créances | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 732.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 707.00 | | 319 707.00 | 319 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 363.00 | 113 412.00 | 542 951.00 | 656 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 213 525.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 790.00 | 16 475.00 | | 47 790.00 |
DL TOTAL (I) | 308 737.00 | 260 947.00 | | 308 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 191.00 | 148 331.00 | | 75 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 069.00 | 58 372.00 | | 86 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | 137 338.00 | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 6 936.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 214.00 | 350 977.00 | | 234 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 951.00 | 611 924.00 | | 542 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 190.00 | 303 065.00 | | 230 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 855.00 | 58 438.00 | | 26 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 866.00 | | 703 866.00 | 703 866.00 |
FG Production vendue services | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 069.00 | | 1 078 069.00 | 1 078 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | 7 655.00 | | 5 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 365.00 | 24 096.00 | | 25 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 4 878.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 4 878.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | -4 878.00 | | -5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 3 092.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 150.00 | 1 155 152.00 | | 1 084 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 360.00 | 1 138 677.00 | | 1 036 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 790.00 | 16 475.00 | | 47 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 656.00 | | | 336 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 461.00 | 8 387.00 | | 110 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 025.00 | 8 387.00 | | 105 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 336.00 | 44 312.00 | 4 024.00 | 48 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 735.00 | | | -40 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 467.00 | 225 334.00 | 2 133.00 | 227 467.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 214.00 | 230 190.00 | 4 024.00 | 234 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
ST Autres comptes | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
YT Sous‐traitance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 005.00 | | | 236 005.00 |