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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 747.00 | 122 648.00 | 113 100.00 | 235 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 886.00 | 27 339.00 | 7 547.00 | 34 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 272.00 | 149 986.00 | 125 286.00 | 275 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 879.00 | 149 986.00 | 183 892.00 | 333 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | -2 770.00 | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 918.00 | 2.00 | | 23 918.00 |
DL TOTAL (I) | 29 535.00 | 5 617.00 | | 29 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 589.00 | 58 005.00 | | 49 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 732.00 | 43 956.00 | | 48 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 13 730.00 | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | 79 797.00 | | 45 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 357.00 | 195 488.00 | | 154 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 892.00 | 201 105.00 | | 183 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FD Production vendue biens | 295 902.00 | | 295 902.00 | 295 902.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 874.00 | | 304 874.00 | 304 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 876.00 | 327 570.00 | | 353 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 958.00 | 327 568.00 | | 329 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 918.00 | 2.00 | | 23 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 655.00 | | 56 426.00 | 230 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 275 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 237 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 34 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 471.00 | | 53 311.00 | 187 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 071.00 | | 3 115.00 | 40 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 690.00 | 34 105.00 | 11 809.00 | 127 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 388.00 | 31 770.00 | 3 510.00 | 94 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 2 335.00 | 8 299.00 | 33 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 338.00 | 11 569.00 | 10 769.00 | 22 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 385.00 | 58 271.00 | 3 114.00 | 61 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 357.00 | 143 588.00 | 10 769.00 | 154 357.00 |