| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 456.00 | 223 243.00 | 124 213.00 | 347 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BF Prêts | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 836.00 | 223 243.00 | 193 593.00 | 416 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 112.00 | | 3 564 112.00 | 3 564 112.00 |
BZ Autres créances | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CF Disponibilités | 326 854.00 | | 326 854.00 | 326 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 972 543.00 | | 3 972 543.00 | 3 972 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 379.00 | 223 243.00 | 4 166 136.00 | 4 389 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 988.00 | 3 077 654.00 | | 3 333 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 003.00 | 256 334.00 | | 224 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 992.00 | 3 377 988.00 | | 3 601 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 233 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 233 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 174 744.00 | | 122 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 880.00 | 429 237.00 | | 390 880.00 |
EA Autres dettes | 51 144.00 | 70 608.00 | | 51 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 145.00 | 674 589.00 | | 564 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 136.00 | 4 285 577.00 | | 4 166 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 145.00 | 674 589.00 | | 564 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 127 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 127 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 295.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 295.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -295.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 436.00 | 127 865.00 | | 111 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 746.00 | 5 970 250.00 | | 5 417 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 743.00 | 5 713 916.00 | | 5 193 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 003.00 | 256 334.00 | | 224 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 889.00 | 18 250.00 | | 465 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217.00 | 54 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 303.00 | 416 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 085.00 | 362 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 051.00 | 18 250.00 | | 408 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 601.00 | 30 394.00 | 57 752.00 | 250 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 601.00 | 30 394.00 | 57 752.00 | 250 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
UP Prêts | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 310.00 | 3 645 689.00 | 54 621.00 | 3 700 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 145.00 | 564 145.00 | | 564 145.00 |