| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 76 820.00 | 62 650.00 | 14 169.00 | 76 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947 262.00 | 3 917 646.00 | 1 029 616.00 | 4 947 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 943.00 | 243 488.00 | 47 455.00 | 290 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 881.00 | 4 242 948.00 | 2 052 933.00 | 6 295 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 275.00 | | 627 275.00 | 627 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 698.00 | | 146 698.00 | 146 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156 942.00 | 305 164.00 | 8 851 778.00 | 9 156 942.00 |
BZ Autres créances | 6 115 883.00 | | 6 115 883.00 | 6 115 883.00 |
CF Disponibilités | 2 488 838.00 | | 2 488 838.00 | 2 488 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 562 273.00 | 305 164.00 | 18 257 109.00 | 18 562 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 858 155.00 | 4 548 113.00 | 20 310 042.00 | 24 858 155.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 906.00 | 649 906.00 | | 649 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 019.00 | 2 623 326.00 | | 2 595 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 425.00 | 1 671 053.00 | | 2 662 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 350.00 | 5 164 285.00 | | 6 127 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 559.00 | 1 089 508.00 | | 1 117 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 559.00 | 1 089 508.00 | | 1 117 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 217.00 | 337 856.00 | | 722 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 814.00 | 3 797 132.00 | | 5 140 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 604.00 | 3 465 787.00 | | 3 790 604.00 |
EA Autres dettes | 3 351 413.00 | 2 748 247.00 | | 3 351 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 065 133.00 | 10 409 108.00 | | 13 065 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 310 042.00 | 16 662 902.00 | | 20 310 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 466 196.00 | | 40 466 196.00 | 40 466 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 466 196.00 | | 40 466 196.00 | 40 466 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 144 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 888 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 753 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 066.00 | |
GE Autres charges | | | 159 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 532 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 083.00 | 21 500.00 | | 33 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 083.00 | 21 500.00 | | 33 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 2 847.00 | | 4 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 310.00 | 2 847.00 | | 28 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 18 653.00 | | 4 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 174.00 | 367 503.00 | | 489 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 005.00 | 736 102.00 | | 888 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 609 893.00 | 32 850 675.00 | | 41 609 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 947 468.00 | 31 179 622.00 | | 38 947 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 425.00 | 1 671 053.00 | | 2 662 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 260.00 | 382 307.00 | 1 329 618.00 | 5 190 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 096.00 | 382 307.00 | 1 329 618.00 | 5 171 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 508.00 | 334 066.00 | 306 015.00 | 1 089 508.00 |
6T Sur comptes clients | 349 555.00 | 42 130.00 | 86 521.00 | 349 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 555.00 | 42 130.00 | 86 521.00 | 349 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 063.00 | 376 196.00 | 392 536.00 | 1 439 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 814.00 | 5 140 814.00 | | 5 140 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790 604.00 | 3 790 604.00 | | 3 790 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 413.00 | 3 351 413.00 | | 3 351 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 217.00 | 287 783.00 | 434 433.00 | 722 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299 463.00 | 14 964 425.00 | 335 038.00 | 15 299 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355 563.00 | 14 964 425.00 | 391 138.00 | 15 355 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 006 048.00 | 12 571 614.00 | 434 433.00 | 13 006 048.00 |