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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 4 030.00 | 263.00 | 4 293.00 |
AP Constructions | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 625.00 | 21 335.00 | 17 289.00 | 38 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 932.00 | 54 072.00 | 1 860.00 | 55 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 273.00 | 87 728.00 | 42 545.00 | 130 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
BN En cours de production de biens | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 617.00 | 4 316.00 | 198 300.00 | 202 617.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 152.00 | 4 316.00 | 509 835.00 | 514 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 424.00 | 92 044.00 | 552 380.00 | 644 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 56 852.00 | 46 867.00 | | 56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 722.00 | 9 984.00 | | 46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 150 528.00 | 103 806.00 | | 150 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 453.00 | 70 702.00 | | 58 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 1 783.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 139.00 | 143 008.00 | | 131 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 158 071.00 | | 157 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | 72 134.00 | | 52 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 852.00 | 445 697.00 | | 401 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 380.00 | 549 502.00 | | 552 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 253.00 | 7 475.00 | | 80 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 550.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 183.00 | 6 926.00 | | 75 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 453.00 | 17 232.00 | 41 221.00 | 58 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 071.00 | 210 071.00 | | 210 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 713.00 | 229 492.00 | 41 221.00 | 270 713.00 |