| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | 343.00 | 120.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463.00 | 1 343.00 | 120.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BZ Autres créances | 1 230 047.00 | | 1 230 047.00 | 1 230 047.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 429.00 | | 1 249 429.00 | 1 249 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 892.00 | 1 343.00 | 1 249 549.00 | 1 250 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 834 242.00 | 834 242.00 | | 834 242.00 |
DH Report à nouveau | 178 597.00 | 164 389.00 | | 178 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 14 208.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 388.00 | 1 234 190.00 | | 1 245 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 412.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 3 940.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161.00 | 6 352.00 | | 4 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 549.00 | 1 240 542.00 | | 1 249 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 5 526.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029.00 | 21 778.00 | | 17 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832.00 | 7 570.00 | | 5 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 198.00 | 14 208.00 | | 11 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 576.00 | 1 229 576.00 | | 1 229 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 475.00 | 1 249 012.00 | 463.00 | 1 249 475.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |