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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 715.00 | 97 765.00 | 23 950.00 | 121 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 797.00 | 108 105.00 | 27 692.00 | 135 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 613.00 | 5 876.00 | 376 737.00 | 382 613.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 496 934.00 | | 496 934.00 | 496 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 678.00 | 5 876.00 | 881 802.00 | 887 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 476.00 | 113 981.00 | 909 495.00 | 1 023 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
DL TOTAL (I) | 700 114.00 | | | 700 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 495.00 | | | 909 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 944.00 | 10 036.00 | 2 875.00 | 100 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | 10 036.00 | 2 875.00 | 90 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 744.00 | 390 744.00 | | 390 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 486.00 | 390 744.00 | 3 742.00 | 394 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |