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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
AN Terrains | 11 494.00 | 1 632.00 | 9 863.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 393.00 | 261 106.00 | 92 287.00 | 353 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 902.00 | 215 259.00 | 50 642.00 | 265 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 619.00 | 482 399.00 | 245 221.00 | 727 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 226.00 | | 218 226.00 | 218 226.00 |
BZ Autres créances | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 6.00 | 1 518.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 349 242.00 | | 349 242.00 | 349 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 676.00 | 6.00 | 922 670.00 | 922 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 295.00 | 482 404.00 | 1 167 891.00 | 1 650 295.00 |
CU Autres participations | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DG Autres réserves | 514 569.00 | 671 107.00 | | 514 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 219.00 | 143 462.00 | | 38 219.00 |
DL TOTAL (I) | 642 665.00 | 904 446.00 | | 642 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 084.00 | 81 374.00 | | 64 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 855.00 | 107 020.00 | | 44 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 091.00 | 125 346.00 | | 154 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 359.00 | 114 404.00 | | 54 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 502.00 | 187 569.00 | | 184 502.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | 11 518.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 225.00 | 627 232.00 | | 525 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 891.00 | 1 531 678.00 | | 1 167 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 606.00 | 444 139.00 | | 326 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 657.00 | | 19 962.00 | 707 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 195.00 | | 15 594.00 | 615 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 586.00 | | 4 368.00 | 50 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 413.00 | 49 986.00 | | 432 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 011.00 | 49 986.00 | | 428 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
UX Autres créances clients | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 084.00 | 19 557.00 | 44 528.00 | 64 084.00 |
VI Groupe et associés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 319.00 | 361 142.00 | 27 178.00 | 388 319.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 134.00 | 326 606.00 | 44 528.00 | 371 134.00 |