| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 494.00 | 69 197.00 | 6 297.00 | 75 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 123.00 | 25 209.00 | 20 914.00 | 46 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 917.00 | 94 406.00 | 74 511.00 | 168 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 015.00 | 94 406.00 | 109 609.00 | 204 015.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | -137 141.00 | -114 216.00 | | -137 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | -22 925.00 | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 56 860.00 | 27 344.00 | | 56 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 087.00 | 20 968.00 | | 15 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | 6 304.00 | | 3 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 8 964.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 2 686.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 749.00 | 38 922.00 | | 52 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 609.00 | 66 266.00 | | 109 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 878.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 18 902.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 368.00 | 19 780.00 | | 45 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 375.00 | 20 975.00 | | 14 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 454.00 | 21 071.00 | | 14 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 914.00 | -1 291.00 | | 30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 405.00 | 139 448.00 | | 126 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 889.00 | 162 373.00 | | 96 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 516.00 | -22 925.00 | | 29 516.00 |