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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 100 382.00 | 68 703.00 | 31 680.00 | 100 382.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 078.00 | 224 222.00 | 9 856.00 | 234 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 42 943.00 | 11 856.00 | 54 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 292.00 | 337 820.00 | 78 472.00 | 416 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 726.00 | | 307 726.00 | 307 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | 1 711.00 | 27 584.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 428.00 | 1 711.00 | 370 717.00 | 372 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 720.00 | 339 531.00 | 449 189.00 | 788 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | 24 771.00 | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 42 741.00 | 6 310.00 | | 42 741.00 |
DH Report à nouveau | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | 17 606.00 | | 20 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 379.00 | 7 323.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 178 748.00 | 154 642.00 | | 178 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 770.00 | 50 684.00 | | 49 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 357.00 | 158 245.00 | | 168 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 19 593.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 10 727.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 75 129.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 441.00 | 314 378.00 | | 270 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 189.00 | 469 020.00 | | 449 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 452.00 | 115 388.00 | | 249 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
FG Production vendue services | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
FM Production stockée | | | 76 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 809.00 | 2 704.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 700.00 | 407.00 | | 54 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 700.00 | 407.00 | | 54 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 652.00 | 48.00 | | 56 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | 359.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | -7 591.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 252.00 | 271 949.00 | | 293 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 202.00 | 254 343.00 | | 273 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 050.00 | 17 606.00 | | 20 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 560.00 | | 11 551.00 | 478 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 819.00 | 416 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 819.00 | 414 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 608.00 | | 11 551.00 | 476 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 100.00 | 23 887.00 | | 331 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 148.00 | 23 887.00 | | 329 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 770.00 | 31 375.00 | 17 305.00 | 49 770.00 |
VI Groupe et associés | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 847.00 | 249 452.00 | 17 305.00 | 267 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 743.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | 3 201.00 | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 48 167.00 | 37 594.00 | | 48 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 863.00 | 15 761.00 | | 14 863.00 |
YT Sous‐traitance | 35 513.00 | 29 903.00 | | 35 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 259.00 | 347.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 743.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 486.00 | 32 572.00 | | 37 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 123.00 | 20 214.00 | | 17 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 565.00 | 86 806.00 | | 105 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |