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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 624.00 | 316.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
AP Constructions | 13 542.00 | 8 821.00 | 4 721.00 | 13 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 564.00 | 39 656.00 | 10 908.00 | 50 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 509.00 | 57 882.00 | 48 627.00 | 106 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 644.00 | 108 983.00 | 68 661.00 | 177 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BZ Autres créances | 197 677.00 | | 197 677.00 | 197 677.00 |
CF Disponibilités | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 274.00 | 108 983.00 | 449 291.00 | 558 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
DH Report à nouveau | -29 033.00 | -71 651.00 | | -29 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 137.00 | 42 617.00 | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 100 334.00 | 54 197.00 | | 100 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467.00 | 43 873.00 | | 33 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 27 800.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 32 376.00 | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | 76 428.00 | | 66 072.00 |
EA Autres dettes | 185 001.00 | 110 349.00 | | 185 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 957.00 | 290 826.00 | | 348 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 291.00 | 345 023.00 | | 449 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 398.00 | 264 927.00 | | 328 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 655.00 | | 894 655.00 | 894 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 655.00 | | 894 655.00 | 894 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 951.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 951.00 | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 300.00 | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 300.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | 651.00 | | -4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 16 573.00 | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 341.00 | 905 944.00 | | 960 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 204.00 | 863 327.00 | | 914 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 137.00 | 42 617.00 | | 46 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 675.00 | | 7 969.00 | 169 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 076.00 | | 7 969.00 | 165 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 026.00 | 15 957.00 | | 93 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 339.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 741.00 | 15 618.00 | | 90 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 467.00 | 12 907.00 | 20 560.00 | 33 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 957.00 | 328 398.00 | 20 560.00 | 348 957.00 |