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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 979.00 | 32 432.00 | 55 547.00 | 87 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 633.00 | 24 183.00 | 450.00 | 24 633.00 |
AP Constructions | 33 014.00 | 30 357.00 | 2 657.00 | 33 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 195.00 | 51 373.00 | 143 822.00 | 195 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 017.00 | 41 945.00 | 24 072.00 | 66 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 574.00 | 180 290.00 | 230 284.00 | 410 574.00 |
BT Marchandises | 1 724 288.00 | 28 729.00 | 1 695 559.00 | 1 724 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 831.00 | | 2 689 831.00 | 2 689 831.00 |
BZ Autres créances | 272 722.00 | | 272 722.00 | 272 722.00 |
CF Disponibilités | 1 839 262.00 | | 1 839 262.00 | 1 839 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 619 907.00 | 28 729.00 | 6 591 178.00 | 6 619 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 481.00 | 209 019.00 | 6 821 462.00 | 7 030 481.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 451.00 | 249 451.00 | | 249 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 667.00 | 2 045 464.00 | | 1 812 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 811.00 | 487 204.00 | | 1 166 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 930.00 | 2 958 118.00 | | 3 404 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 341.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 236.00 | 1 809 899.00 | | 3 087 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 478.00 | 85 531.00 | | 325 478.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 27 100.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 532.00 | 1 922 871.00 | | 3 416 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 462.00 | 4 880 990.00 | | 6 821 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 405 860.00 | 228 391.00 | 10 634 251.00 | 10 405 860.00 |
FG Production vendue services | | 56 264.00 | 56 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 860.00 | 284 655.00 | 10 690 515.00 | 10 405 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 729 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 503 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -135.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 865.00 | 200 478.00 | | 453 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 820.00 | 8 048 770.00 | | 10 733 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 009.00 | 7 561 566.00 | | 9 567 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 811.00 | 487 204.00 | | 1 166 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 026.00 | | 116 548.00 | 294 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 562.00 | | 1 050.00 | 111 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 728.00 | | 115 498.00 | 178 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 078.00 | 27 213.00 | | 153 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 471.00 | 8 145.00 | | 48 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 607.00 | 19 068.00 | | 104 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 236.00 | 3 087 236.00 | | 3 087 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 478.00 | 323 478.00 | | 323 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 272 722.00 | 272 722.00 | | 272 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689 831.00 | 2 689 831.00 | | 2 689 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 289.00 | 2 962 554.00 | 2 736.00 | 2 965 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 532.00 | 3 416 532.00 | | 3 416 532.00 |