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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 878.00 | 3 876.00 | 1.00 | 3 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 184.00 | 204 585.00 | 12 599.00 | 217 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 512.00 | 370 083.00 | 42 429.00 | 412 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 740.00 | 583 666.00 | 217 073.00 | 800 740.00 |
BT Marchandises | 82 800.00 | 47 400.00 | 35 400.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 372.00 | 130 934.00 | 1 302 438.00 | 1 433 372.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 1 419 792.00 | | 1 419 792.00 | 1 419 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 880.00 | 178 334.00 | 2 825 546.00 | 3 003 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 620.00 | 762 000.00 | 3 042 619.00 | 3 804 620.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DG Autres réserves | 468 236.00 | 367 853.00 | | 468 236.00 |
DH Report à nouveau | 442 988.00 | 442 988.00 | | 442 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 251.00 | 100 382.00 | | 142 251.00 |
DK Provisions réglementées | 50 086.00 | 25 889.00 | | 50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 062.00 | 975 614.00 | | 1 142 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 346.00 | 48 214.00 | | 145 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 687.00 | 956 361.00 | | 1 348 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 727.00 | 340 540.00 | | 379 727.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | 12 358.00 | | 13 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 924.00 | 47 795.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 557.00 | 1 405 394.00 | | 1 900 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 619.00 | 2 381 009.00 | | 3 042 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 070.00 | 1 386 964.00 | | 1 687 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |