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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 19 835.00 | 4 423.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 839.00 | 20 415.00 | 11 423.00 | 31 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 848.00 | | 1 690 848.00 | 1 690 848.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 1 336 659.00 | | 1 336 659.00 | 1 336 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 605.00 | | 3 076 605.00 | 3 076 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 444.00 | 20 415.00 | 3 088 029.00 | 3 108 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 480 779.00 | 375 494.00 | | 480 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 152.00 | 105 286.00 | | -222 152.00 |
DL TOTAL (I) | 665 627.00 | 887 779.00 | | 665 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 938.00 | 1 041 630.00 | | 1 180 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 950.00 | 184 349.00 | | 276 950.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 7 638.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 402.00 | 1 259 828.00 | | 2 422 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 029.00 | 2 147 607.00 | | 3 088 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 402.00 | 1 259 828.00 | | 1 472 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 131.00 | | 708.00 | 31 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 551.00 | | 708.00 | 23 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 092.00 | 2 323.00 | | 18 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 512.00 | 2 323.00 | | 17 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 938.00 | 1 180 938.00 | | 1 180 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 848.00 | 1 690 848.00 | | 1 690 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 946.00 | 1 718 946.00 | | 1 718 946.00 |
VW T.V.A. | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 402.00 | 1 472 402.00 | 950 000.00 | 2 422 402.00 |