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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 34 036.00 | 5 139.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421.00 | 23 350.00 | 71.00 | 23 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 584.00 | 61 013.00 | 16 571.00 | 77 584.00 |
BT Marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 086.00 | 61 013.00 | 121 072.00 | 182 086.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
DH Report à nouveau | 4 601.00 | -5 087.00 | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | 9 689.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 79 607.00 | 71 803.00 | | 79 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 12 988.00 | | 14 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 15 388.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 465.00 | 40 589.00 | | 41 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 072.00 | 112 393.00 | | 121 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 465.00 | 40 589.00 | | 41 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
FG Production vendue services | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -80.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 474.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 246.00 | 206 372.00 | | 189 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 442.00 | 196 683.00 | | 181 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | 9 689.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 445.00 | | 2 140.00 | 75 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 880.00 | | 1 750.00 | 62 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 390.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 560.00 | 2 453.00 | | 58 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | 2 453.00 | | 56 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |