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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 38 869.00 | 31 130.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 568.00 | 31 918.00 | 4 650.00 | 36 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 496.00 | 70 787.00 | 66 708.00 | 137 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BZ Autres créances | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 297.00 | | 403 297.00 | 403 297.00 |
CF Disponibilités | 664 611.00 | | 664 611.00 | 664 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 423.00 | | 1 305 423.00 | 1 305 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 919.00 | 70 787.00 | 1 372 131.00 | 1 442 919.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
DH Report à nouveau | 466 450.00 | | | 466 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
DL TOTAL (I) | 771 636.00 | | | 771 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | 290 507.00 | | | 290 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 495.00 | | | 600 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 131.00 | | | 1 372 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 136.00 | | | 417 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 202.00 | | 293.00 | 137 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 281.00 | | 287.00 | 106 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 6.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 250.00 | 9 536.00 | | 61 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | 9 536.00 | | 61 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 507.00 | 290 507.00 | | 290 507.00 |
UX Autres créances clients | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
VI Groupe et associés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 514.00 | 237 514.00 | | 237 514.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 495.00 | 417 136.00 | | 600 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
ST Autres comptes | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |