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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 311.00 | 4 804 256.00 | 965 055.00 | 5 769 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | 26 949.00 | 5 000.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 9 233 645.00 | | 9 233 645.00 | 9 233 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 952 736.00 | | 952 736.00 | 952 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 225 925.00 | 26 949.00 | 13 198 976.00 | 13 225 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 236.00 | 4 831 205.00 | 14 164 031.00 | 18 995 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 199 700.00 | 4 772 000.00 | 427 700.00 | 5 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 715.00 | 546 715.00 | | 546 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
DG Autres réserves | 4 153 353.00 | 4 153 353.00 | | 4 153 353.00 |
DH Report à nouveau | 861 503.00 | 3 394 253.00 | | 861 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 382.00 | -2 532 751.00 | | 3 067 382.00 |
DL TOTAL (I) | 13 756 049.00 | 10 688 667.00 | | 13 756 049.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 995.00 | 786 799.00 | | 184 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 78 101.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 25 497.00 | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 94 645.00 | 3 896.00 | | 94 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 982.00 | 894 293.00 | | 291 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 164 031.00 | 11 698 960.00 | | 14 164 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 982.00 | 894 293.00 | | 291 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 412.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 047.00 | 4 849.00 | | 102 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 824 899.00 | 370 232.00 | | 4 824 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 139 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926 947.00 | 1 514 933.00 | | 4 926 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 4 839.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699 995.00 | 148 230.00 | | 1 699 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704 276.00 | 153 068.00 | | 1 704 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222 671.00 | 1 361 865.00 | | 3 222 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 421.00 | 2 707 171.00 | | 5 208 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 039.00 | 5 239 922.00 | | 2 141 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 382.00 | -2 532 751.00 | | 3 067 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 898.00 | | 520 660.00 | 6 984 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735 001.00 | 5 737 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736 248.00 | 5 769 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 32 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951 396.00 | | 520 660.00 | 6 951 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503.00 | | 1 247.00 | 33 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | | 1 247.00 | 33 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772 000.00 | | | 4 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772 000.00 | | | 4 772 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VB T. V. A. | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VI Groupe et associés | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193 098.00 | 9 193 098.00 | | 9 193 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294 384.00 | 9 273 189.00 | 21 195.00 | 9 294 384.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |