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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 088.00 | 17 859.00 | 229.00 | 18 088.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 700.00 | 56 624.00 | 75.00 | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 747.00 | 37 022.00 | 4 725.00 | 41 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 660.00 | 111 505.00 | 76 156.00 | 187 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BZ Autres créances | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CF Disponibilités | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 796.00 | | 391 796.00 | 391 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 457.00 | 111 505.00 | 467 952.00 | 579 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DG Autres réserves | 241 346.00 | 198 682.00 | | 241 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 450.00 | 42 664.00 | | -17 450.00 |
DL TOTAL (I) | 325 413.00 | 342 862.00 | | 325 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 157.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 19 773.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 18 891.00 | | 30 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 625.00 | 120 922.00 | | 111 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 539.00 | 159 743.00 | | 142 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 952.00 | 502 606.00 | | 467 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 539.00 | 159 743.00 | | 142 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 157.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 566.00 | | 254 566.00 | 254 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 566.00 | | 254 566.00 | 254 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 029.00 | 447 592.00 | | 307 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 479.00 | 404 929.00 | | 324 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 450.00 | 42 664.00 | | -17 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 937.00 | | 6 724.00 | 180 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 294.00 | | 3 920.00 | 84 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 643.00 | | 2 804.00 | 95 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 143.00 | 5 362.00 | | 106 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 3 691.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 976.00 | 1 670.00 | | 91 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 625.00 | 231 625.00 | | 231 625.00 |
VW T.V.A. | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |