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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 551.00 | 175 551.00 | | 175 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 470.00 | 46 630.00 | 48 839.00 | 95 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 437.00 | 222 182.00 | 66 255.00 | 288 437.00 |
BT Marchandises | 363 704.00 | | 363 704.00 | 363 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 256.00 | 92 715.00 | 684 541.00 | 777 256.00 |
BZ Autres créances | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
CF Disponibilités | 444 433.00 | | 444 433.00 | 444 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 393.00 | 92 715.00 | 1 716 678.00 | 1 809 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 831.00 | 314 897.00 | 1 782 933.00 | 2 097 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DL TOTAL (I) | 414 878.00 | | | 414 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 651.00 | | | 448 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 790.00 | | | 309 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 847.00 | | | 186 847.00 |
EA Autres dettes | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 055.00 | | | 1 368 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 933.00 | | | 1 782 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 926.00 | | | 864 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 290.00 | | 855.00 | 289 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 288 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 271 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 874.00 | | 855.00 | 271 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 504.00 | 9 835.00 | 157.00 | 212 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 504.00 | 9 835.00 | 157.00 | 212 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 790.00 | 309 790.00 | | 309 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 872.00 | 257 872.00 | | 257 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
UX Autres créances clients | 643 807.00 | 643 807.00 | | 643 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
VB T. V. A. | 65 625.00 | 65 626.00 | | 65 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 651.00 | 107 331.00 | 341 320.00 | 448 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 254.00 | 934 413.00 | 12 841.00 | 947 254.00 |
VW T.V.A. | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 246.00 | 864 923.00 | 341 320.00 | 1 206 246.00 |