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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 883.00 | 20 784.00 | 98.00 | 20 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 340.00 | 62 408.00 | 741 932.00 | 804 340.00 |
BT Marchandises | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 773.00 | 12 945.00 | 27 827.00 | 40 773.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | 1 955.00 | 10 251.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 489.00 | 14 900.00 | 113 588.00 | 128 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 829.00 | 77 309.00 | 855 520.00 | 932 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 381.00 | 10 381.00 | 725 000.00 | 735 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 854.00 | 10 854.00 | | 735 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
DG Autres réserves | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
DH Report à nouveau | -685 967.00 | -696 719.00 | | -685 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 767.00 | 10 752.00 | | 473 767.00 |
DL TOTAL (I) | 722 540.00 | -476 227.00 | | 722 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | 51 795.00 | | 16 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 578 537.00 | | 69 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 29 462.00 | | 45 398.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 813.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 979.00 | 669 843.00 | | 132 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 520.00 | 193 615.00 | | 855 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 614.00 | 669 843.00 | | 85 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 473.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 413.00 | 9 177.00 | | 537 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 29.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 873.00 | 9 207.00 | | 537 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 393.00 | 75.00 | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 704.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 798.00 | 7 502.00 | | 537 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 956.00 | 378 481.00 | | 939 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 189.00 | 367 729.00 | | 466 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 767.00 | 10 752.00 | | 473 767.00 |