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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 468.00 | 2 755.00 | 3 713.00 | 6 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 117.00 | 102 553.00 | 31 563.00 | 134 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 546.00 | 62 150.00 | 16 396.00 | 78 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 800.00 | 208 927.00 | 151 874.00 | 360 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BN En cours de production de biens | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 250.00 | 2 001.00 | 192 249.00 | 194 250.00 |
BZ Autres créances | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 242.00 | 2 001.00 | 645 241.00 | 647 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 043.00 | 210 928.00 | 797 115.00 | 1 008 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 455 842.00 | 453 971.00 | | 455 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 964.00 | 61 871.00 | | 51 964.00 |
DL TOTAL (I) | 661 806.00 | 669 842.00 | | 661 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 1.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 58 433.00 | | 45 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 784.00 | 91 879.00 | | 78 784.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 4 344.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 309.00 | 170 061.00 | | 135 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 115.00 | 839 903.00 | | 797 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 809.00 | 170 061.00 | | 133 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 188 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 041.00 | |
FM Production stockée | | | -3 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 733.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 4 553.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 2 493.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 806.00 | 1 185 817.00 | | 1 205 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 841.00 | 1 123 947.00 | | 1 153 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 964.00 | 61 871.00 | | 51 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 663.00 | | 9 160.00 | 398 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 022.00 | 360 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | 141 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 251.00 | 219 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 221.00 | | 9 160.00 | 254 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 476.00 | 27 474.00 | 47 022.00 | 228 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 241.00 | | 2 772.00 | 44 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 235.00 | 27 474.00 | 44 251.00 | 184 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 792.00 | 245 711.00 | 81.00 | 245 792.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |