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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 1 155 415.00 | | 1 155 415.00 | 1 155 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 809.00 | | 1 163 809.00 | 1 163 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 824.00 | | 1 163 824.00 | 1 163 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 865.00 | 33 997.00 | | 1 004 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 250.00 | 42 382.00 | | 1 013 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 744.00 | 65 881.00 | | 61 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 377.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 5 543.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 82 477.00 | 57 247.00 | | 82 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 575.00 | 131 048.00 | | 150 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 824.00 | 173 430.00 | | 1 163 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 441.00 | 150 575.00 | | 805 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 143 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 217.00 | 424.00 | | 1 143 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 962.00 | 424.00 | | 983 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 023.00 | 196 237.00 | | 1 315 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 158.00 | 162 240.00 | | 310 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 865.00 | 33 997.00 | | 1 004 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 255.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 255.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 709 548.00 | 709 548.00 | | 709 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |