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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 26 120.00 | 787.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 957.00 | 102 569.00 | 387.00 | 102 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 987.00 | | 130 987.00 | 130 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 814.00 | 140 423.00 | 132 391.00 | 272 814.00 |
BT Marchandises | 571 413.00 | | 571 413.00 | 571 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
BZ Autres créances | 631 814.00 | | 631 814.00 | 631 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 680.00 | | 1 433 680.00 | 1 433 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 494.00 | 140 423.00 | 1 566 071.00 | 1 706 494.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
DH Report à nouveau | -177 646.00 | | | -177 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 634.00 | | | -118 634.00 |
DL TOTAL (I) | -230 590.00 | | | -230 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 870.00 | | | 965 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 730.00 | | | 611 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 975.00 | | | 215 975.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 661.00 | | | 1 796 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 071.00 | | | 1 566 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 661.00 | | | 1 796 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 813.00 | | 2.00 | 272 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 214.00 | | 2.00 | 131 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 591.00 | 832.00 | | 139 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 858.00 | 832.00 | | 127 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 730.00 | 611 730.00 | | 611 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 199.00 | 968 199.00 | | 968 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
UX Autres créances clients | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 631 815.00 | 631 815.00 | | 631 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 056.00 | 718 068.00 | 130 988.00 | 849 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 661.00 | 1 796 661.00 | | 1 796 661.00 |