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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 5 788.00 | 3 882.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 099.00 | 79 221.00 | 86 877.00 | 166 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 066.00 | 87 879.00 | 1 263 187.00 | 1 351 066.00 |
BZ Autres créances | 429 293.00 | | 429 293.00 | 429 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 535.00 | | 629 535.00 | 629 535.00 |
CF Disponibilités | 979 602.00 | | 979 602.00 | 979 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 430.00 | | 2 038 430.00 | 2 038 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 496.00 | 87 879.00 | 3 301 617.00 | 3 389 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
CU Autres participations | 964 790.00 | | 964 790.00 | 964 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 605 624.00 | 451 609.00 | | 605 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 794.00 | 754 016.00 | | 869 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 188.00 | 1 222 394.00 | | 1 492 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 635.00 | 2 138 763.00 | | 1 692 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 38 611.00 | | 37 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | 90 925.00 | | 69 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | 21 196.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 429.00 | 2 289 494.00 | | 1 809 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 617.00 | 3 511 888.00 | | 3 301 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 429.00 | 2 289 494.00 | | 1 809 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 3 419.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 14 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 17 419.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 943.00 | 1 865.00 | | 17 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943.00 | 1 865.00 | | 17 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 311.00 | 15 554.00 | | -15 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 932.00 | -68 090.00 | | -29 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 849.00 | 1 282 949.00 | | 1 442 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 055.00 | 528 933.00 | | 573 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 794.00 | 754 016.00 | | 869 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 112.00 | | 29 090.00 | 1 357 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 136.00 | 1 351 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 136.00 | 168 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 231.00 | | | 200 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 015.00 | | 29 090.00 | 175 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 866.00 | | | 981 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 632.00 | 28 383.00 | 35 136.00 | 94 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 2 333.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 177.00 | 26 050.00 | 35 136.00 | 91 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 345 639.00 | 345 639.00 | | 345 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 033.00 | 1 653 033.00 | | 1 653 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 128.00 | | | -20 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 369.00 | 446 369.00 | | 446 369.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 429.00 | 1 809 429.00 | | 1 809 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 12 539.00 | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 958.00 | 56 035.00 | | 93 958.00 |
ST Autres comptes | 91 927.00 | 99 312.00 | | 91 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 920.00 | 71 417.00 | | 70 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 1 844.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | 14 383.00 | | 7 172.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 804.00 | 226 765.00 | | 256 804.00 |