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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 511 991.00 | | 17 511 991.00 | 17 511 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 850 036.00 | 35 746.00 | 3 814 289.00 | 3 850 036.00 |
CF Disponibilités | 1 856 802.00 | | 1 856 802.00 | 1 856 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 218 829.00 | 35 746.00 | 23 183 083.00 | 23 218 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 218 829.00 | 35 746.00 | 23 183 083.00 | 23 218 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 100 000.00 | 20 500 000.00 | | 21 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 873.00 | 27 948.00 | | 36 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 911.00 | 608 925.00 | | 1 081 911.00 |
DL TOTAL (I) | 22 262 785.00 | 21 180 873.00 | | 22 262 785.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 200.00 | 286 014.00 | | 288 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 622.00 | 101 824.00 | | 149 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 475.00 | 14 669.00 | | 470 475.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 124 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 298.00 | 526 508.00 | | 920 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 183 083.00 | 21 810 419.00 | | 23 183 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 93 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 998 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 949.00 | 4 200.00 | | 164 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | 103 037.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 432.00 | 107 237.00 | | 165 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 395.00 | -107 237.00 | | -62 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 055.00 | 306 084.00 | | 549 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 950.00 | 1 572 549.00 | | 2 620 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 039.00 | 963 624.00 | | 1 539 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 911.00 | 608 925.00 | | 1 081 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 200.00 | 288 200.00 | | 288 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511 991.00 | 17 511 991.00 | | 17 511 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 298.00 | 920 298.00 | | 920 298.00 |