| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 204.00 | 23 499.00 | 13 706.00 | 37 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 986.00 | 36 875.00 | 129 111.00 | 165 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CF Disponibilités | 715 919.00 | | 715 919.00 | 715 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 921.00 | | 793 921.00 | 793 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 907.00 | 36 875.00 | 923 032.00 | 959 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 805.00 | | | 323 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
DL TOTAL (I) | 408 403.00 | | | 408 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 884.00 | | | 379 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 630.00 | | | 514 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 032.00 | | | 923 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 115.00 | | | 439 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 566.00 | 3 309.00 | | 33 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | 3 309.00 | | 20 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 121.00 | 380 121.00 | | 380 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 24 485.00 | 75 515.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 73 696.00 | 3 506.00 | 77 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 630.00 | 439 115.00 | 75 515.00 | 514 630.00 |