| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 423.00 | 936 841.00 | 1 840 582.00 | 2 777 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 386.00 | 262 344.00 | 24 041.00 | 286 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 298.00 | | 406 298.00 | 406 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 397.00 | 1 199 185.00 | 3 858 212.00 | 5 057 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 824.00 | 13 780.00 | 364 044.00 | 377 824.00 |
BZ Autres créances | 1 165 524.00 | | 1 165 524.00 | 1 165 524.00 |
CF Disponibilités | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 063.00 | 13 780.00 | 1 695 283.00 | 1 709 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 460.00 | 1 212 965.00 | 5 553 495.00 | 6 766 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 607.00 | | | 252 607.00 |
CU Autres participations | 1 333 332.00 | | 1 333 332.00 | 1 333 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 591 231.00 | 2 132 220.00 | | 2 591 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 622.00 | 459 011.00 | | -323 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 210.00 | 2 828 831.00 | | 2 505 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 162.00 | 50 000.00 | | 20 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 079.00 | 242 764.00 | | 117 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 722.00 | 78 960.00 | | 1 980 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 445.00 | 63 041.00 | | 595 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 713.00 | 369 828.00 | | 319 713.00 |
EA Autres dettes | 15 165.00 | 88 118.00 | | 15 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 028 123.00 | 859 962.00 | | 3 028 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 495.00 | 3 738 793.00 | | 5 553 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 519.00 | 742 962.00 | | 967 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
FG Production vendue services | 2 121 788.00 | | 2 121 788.00 | 2 121 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 566.00 | | 2 213 566.00 | 2 213 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 698 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 162.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 950.00 | 22 265.00 | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 948.00 | 21 669.00 | | 512 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 524.00 | 21 669.00 | | 513 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 574.00 | 596.00 | | -498 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 180.00 | -196 332.00 | | -228 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 288.00 | 3 439 085.00 | | 3 202 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 910.00 | 2 980 074.00 | | 3 525 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 622.00 | 459 011.00 | | -323 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 355.00 | | 2 115 101.00 | 2 961 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 059.00 | 5 057 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 692 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 911.00 | | 441 961.00 | 2 487 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 160.00 | | 260 582.00 | 451 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 284.00 | | 1 412 558.00 | 22 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 945.00 | 432 723.00 | 18 483.00 | 784 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 099.00 | 405 741.00 | | 531 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 846.00 | 26 982.00 | 18 483.00 | 253 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 162.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 814.00 | 13 780.00 | 81 814.00 | 81 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 814.00 | 13 780.00 | 81 814.00 | 81 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 814.00 | 33 942.00 | 131 814.00 | 131 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 942.00 | 131 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 445.00 | 595 445.00 | | 595 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
UX Autres créances clients | 377 824.00 | 377 824.00 | | 377 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VC Groupe et associés | 756 055.00 | 756 055.00 | | 756 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 36 000.00 | 81 000.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 722.00 | 1 118.00 | 1 979 604.00 | 1 980 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 607.00 | | 252 607.00 | 252 607.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 007.00 | 1 464 400.00 | 252 607.00 | 1 717 007.00 |
VW T.V.A. | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 123.00 | 967 519.00 | 2 060 604.00 | 3 028 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |