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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
AP Constructions | 216 315.00 | 16 122.00 | 200 193.00 | 216 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 5 861.00 | 999.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 427.00 | 53 633.00 | 201 794.00 | 255 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BT Marchandises | 361 695.00 | 44 048.00 | 317 647.00 | 361 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 545.00 | 61 201.00 | 359 344.00 | 420 545.00 |
BZ Autres créances | 165 717.00 | | 165 717.00 | 165 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 926.00 | 105 249.00 | 1 584 677.00 | 1 689 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 353.00 | 158 882.00 | 1 786 471.00 | 1 945 353.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
DH Report à nouveau | -2 610 780.00 | -1 609 461.00 | | -2 610 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 020.00 | -1 001 319.00 | | 102 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 322.00 | -1 283 343.00 | | -1 181 322.00 |
DP Provisions pour risques | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 153 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 543 000.00 | 696 000.00 | | 543 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 933.00 | 843 421.00 | | 192 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 423.00 | 3 474 784.00 | | 1 874 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 768.00 | 855 206.00 | | 50 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 1 906 455.00 | | 188 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 99 880.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 118 055.00 | 100 214.00 | | 118 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 794.00 | 7 279 960.00 | | 2 424 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 471.00 | 6 692 617.00 | | 1 786 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 962 782.00 | 7 928.00 | 1 970 710.00 | 1 962 782.00 |
FG Production vendue services | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 091.00 | 7 928.00 | 2 150 019.00 | 2 142 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 139.00 | | | 139 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 347.00 | | | 610 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 486.00 | | | 749 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 7 760.00 | | 6 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 112.00 | | | 638 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 878.00 | 618 107.00 | | 644 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 608.00 | -618 107.00 | | 104 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 667.00 | 5 914 947.00 | | 3 003 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 647.00 | 6 916 266.00 | | 2 901 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 020.00 | -1 001 319.00 | | 102 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 262.00 | | 1 374.00 | 989 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 208.00 | 255 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464 175.00 | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 167.00 | 224 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 824.00 | | | 494 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 272.00 | | 1 070.00 | 493 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 304.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 644.00 | 21 781.00 | 234 792.00 | 266 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 095.00 | 1 382.00 | 6 828.00 | 36 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 549.00 | 20 399.00 | 227 965.00 | 230 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 000.00 | | 153 000.00 | 696 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 014.00 | | 6 966.00 | 51 014.00 |
6T Sur comptes clients | 52 512.00 | 10 412.00 | 1 723.00 | 52 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 873.00 | 10 412.00 | 466 036.00 | 560 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 873.00 | 10 412.00 | 619 036.00 | 1 256 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 412.00 | 8 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 610 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
UX Autres créances clients | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 602.00 | 47 860.00 | 67 742.00 | 115 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 423.00 | 1 874 423.00 | | 1 874 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 014.00 | 450 797.00 | 141 217.00 | 592 014.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 794.00 | 2 357 051.00 | 67 742.00 | 2 424 794.00 |