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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 11 570.00 | 3 121.00 | 14 691.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 37 077.00 | 31 514.00 | 5 563.00 | 37 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 126.00 | 1 336 444.00 | 432 682.00 | 1 769 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 359.00 | 99 778.00 | 6 580.00 | 106 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 521.00 | 1 479 307.00 | 524 214.00 | 2 003 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 949.00 | 8 422.00 | 423 527.00 | 431 949.00 |
BZ Autres créances | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 934.00 | | 202 934.00 | 202 934.00 |
CF Disponibilités | 540 876.00 | | 540 876.00 | 540 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 016.00 | 8 422.00 | 1 269 594.00 | 1 278 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 537.00 | 1 487 729.00 | 1 793 808.00 | 3 281 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 539.00 | 503 539.00 | | 503 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
DG Autres réserves | 617 524.00 | 617 524.00 | | 617 524.00 |
DH Report à nouveau | -174 996.00 | -51 012.00 | | -174 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 273.00 | -123 984.00 | | -139 273.00 |
DL TOTAL (I) | 859 642.00 | 998 915.00 | | 859 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 900.00 | 9 100.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 9 100.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 991.00 | 499 719.00 | | 440 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 803.00 | 152 204.00 | | 253 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 342.00 | 223 788.00 | | 225 342.00 |
EA Autres dettes | | 3 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 265.00 | 878 717.00 | | 920 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 808.00 | 1 886 733.00 | | 1 793 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 932.00 | 557 988.00 | | 630 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 052.00 | | 143 580.00 | 1 874 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 111.00 | 2 003 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 111.00 | 1 912 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 094.00 | | 143 580.00 | 1 783 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 002.00 | 194 415.00 | 14 111.00 | 1 299 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 1 305.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 737.00 | 193 111.00 | 14 111.00 | 1 288 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 13 900.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | 630.00 | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | 630.00 | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 892.00 | 14 530.00 | 9 100.00 | 16 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 530.00 | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 421 843.00 | 421 843.00 | | 421 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VC Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 991.00 | 151 658.00 | 273 415.00 | 440 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 383.00 | | | 163 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 826.00 | 473 826.00 | | 473 826.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 136.00 | 630 803.00 | 273 415.00 | 920 136.00 |