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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 415.00 | 1 886.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 685.00 | 21 245.00 | 4 439.00 | 25 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 395.00 | 769 446.00 | 294 949.00 | 1 064 395.00 |
AX Avances et acomptes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 617.00 | 791 706.00 | 420 910.00 | 1 212 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 028.00 | | 333 028.00 | 333 028.00 |
BZ Autres créances | 340 397.00 | | 340 397.00 | 340 397.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 607.00 | | 673 607.00 | 673 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 224.00 | 791 706.00 | 1 094 518.00 | 1 886 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 330 819.00 | 284 158.00 | | 330 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 707.00 | 46 660.00 | | 47 707.00 |
DL TOTAL (I) | 410 426.00 | 362 719.00 | | 410 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 725.00 | 297 569.00 | | 309 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 441.00 | 205 395.00 | | 256 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 84 430.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 092.00 | 746 830.00 | | 684 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 518.00 | 1 109 549.00 | | 1 094 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 300.00 | 539 288.00 | | 543 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 728.00 | | 2 355 728.00 | 2 355 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 728.00 | | 2 355 728.00 | 2 355 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 162.00 | 5 123.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 6 173.00 | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 104.00 | 2 483 851.00 | | 2 369 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 396.00 | 2 437 191.00 | | 2 321 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 707.00 | 46 660.00 | | 47 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 849.00 | | 86 400.00 | 1 330 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 633.00 | 1 212 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 633.00 | 1 178 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 013.00 | | 86 400.00 | 1 297 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 821.00 | 104 518.00 | 204 633.00 | 891 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 166.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 387.00 | 104 352.00 | 204 633.00 | 891 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 441.00 | 256 441.00 | | 256 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
UX Autres créances clients | 333 028.00 | 333 028.00 | | 333 028.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 543.00 | 66 751.00 | 140 791.00 | 207 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 704.00 | 673 468.00 | 33 236.00 | 706 704.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 765.00 | 506 973.00 | 140 791.00 | 647 765.00 |