| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 794.00 | 88 359.00 | -76 565.00 | 11 794.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 063.00 | 144 821.00 | 119 242.00 | 264 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 298.00 | 563 389.00 | 145 909.00 | 709 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826 430.00 | | 826 430.00 | 826 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 394.00 | 829 142.00 | 1 178 252.00 | 2 007 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 673.00 | | 392 673.00 | 392 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 930.00 | 644 437.00 | 4 917 493.00 | 5 561 930.00 |
BZ Autres créances | 5 734 911.00 | | 5 734 911.00 | 5 734 911.00 |
CF Disponibilités | 16 653 188.00 | | 16 653 188.00 | 16 653 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 391 063.00 | 644 437.00 | 27 746 626.00 | 28 391 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 398 457.00 | 1 473 579.00 | 28 924 879.00 | 30 398 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 149 488.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DH Report à nouveau | 10 775.00 | 11 165.00 | | 10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 468.00 | 540 122.00 | | 806 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 504.00 | 2 202 037.00 | | 2 468 504.00 |
DP Provisions pour risques | 90 759.00 | 104 966.00 | | 90 759.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 759.00 | 202 766.00 | | 90 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 117.00 | 3 353 683.00 | | 4 104 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190 170.00 | 7 148 842.00 | | 11 190 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 242.00 | 8 526 433.00 | | 2 178 242.00 |
EA Autres dettes | 6 034 478.00 | 3 310 455.00 | | 6 034 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858 484.00 | 1 920 871.00 | | 2 858 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 365 615.00 | 24 260 785.00 | | 26 365 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 924 879.00 | 26 665 588.00 | | 28 924 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 104 117.00 | | | 4 104 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 269 602.00 | | 56 269 602.00 | 56 269 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 269 602.00 | | 56 269 602.00 | 56 269 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 656 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 443 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 421.00 | |
GE Autres charges | | | 63 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 209 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 432.00 | 2 338.00 | | 537 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 432.00 | 2 854.00 | | 537 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 908.00 | -2 854.00 | | -536 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 894.00 | 41 717.00 | | 53 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 810.00 | 208 942.00 | | 290 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 897 657.00 | 37 754 010.00 | | 57 897 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 091 190.00 | 37 213 889.00 | | 57 091 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 468.00 | 540 122.00 | | 806 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 178.00 | | 723 464.00 | 1 294 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 2 007 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 1 023 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 366.00 | | 7 000.00 | 144 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 601.00 | | 206 317.00 | 827 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 211.00 | | 510 147.00 | 322 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 434.00 | 108 707.00 | | 720 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 738.00 | 1 194.00 | | 119 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 697.00 | 107 513.00 | | 600 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 766.00 | 72 905.00 | 184 912.00 | 202 766.00 |
6T Sur comptes clients | 790 244.00 | 630 476.00 | 776 283.00 | 790 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 244.00 | 630 476.00 | 776 283.00 | 790 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 010.00 | 703 382.00 | 961 195.00 | 993 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 343.00 | 975 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104 117.00 | 4 104 117.00 | | 4 104 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190 170.00 | 11 190 170.00 | | 11 190 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 314.00 | 312 314.00 | | 312 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034 478.00 | 6 034 478.00 | | 6 034 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858 484.00 | 2 858 484.00 | | 2 858 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826 430.00 | | 826 430.00 | 826 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 609 338.00 | 5 609 338.00 | | 5 609 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VB T. V. A. | 1 606 026.00 | 1 606 026.00 | | 1 606 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 562 876.00 | 562 876.00 | | 562 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 569.00 | 455 569.00 | | 455 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 168.00 | 3 492 168.00 | | 3 492 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141 928.00 | 11 315 498.00 | 826 430.00 | 12 141 928.00 |
VW T.V.A. | 1 063 290.00 | 1 063 290.00 | | 1 063 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 365 615.00 | 26 365 615.00 | | 26 365 615.00 |