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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 847.00 | 75 278.00 | 12 569.00 | 87 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 441.00 | 242 521.00 | 41 920.00 | 284 441.00 |
040 Immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 869.00 | 317 799.00 | 71 070.00 | 388 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 356.00 | 5 409.00 | 92 948.00 | 98 356.00 |
072 Créances – Autres | 149 311.00 | | 149 311.00 | 149 311.00 |
084 Disponibilités | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 452.00 | 6 706.00 | 354 744.00 | 361 452.00 |
110 Total général Actif | 750 322.00 | 324 508.00 | 425 814.00 | 750 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 534.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 934.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 784.00 | 161 226.00 | | 189 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 396 770.00 | 333 492.00 | | 396 770.00 |
230 Autres produits | 8 093.00 | 30 719.00 | | 8 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 647.00 | 526 371.00 | | 594 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 733.00 | | |
242 Autres charges externes. | 208 174.00 | 197 220.00 | | 208 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 5 666.00 | | 4 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 938.00 | 266 220.00 | | 237 938.00 |
252 Charges sociales | 69 367.00 | 41 347.00 | | 69 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 030.00 | 70 880.00 | | 54 030.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 837.00 | | |
262 Autres charges | 8 454.00 | 3 001.00 | | 8 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 930.00 | 589 903.00 | | 582 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 717.00 | -63 532.00 | | 11 717.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 898.00 | 30 556.00 | | 13 898.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 818.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660.00 | 286.00 | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 247.00 | -34 026.00 | | 23 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 533.00 | | | 365 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |