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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 14 460.00 | 653.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 654.00 | 259 822.00 | 24 832.00 | 284 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 585.00 | 278 100.00 | 25 485.00 | 303 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CF Disponibilités | 253 672.00 | | 253 672.00 | 253 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 491.00 | | 293 491.00 | 293 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 076.00 | 278 100.00 | 318 976.00 | 597 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 264 631.00 | 177 794.00 | | 264 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 354.00 | 86 837.00 | | -191 354.00 |
DL TOTAL (I) | 113 977.00 | 305 331.00 | | 113 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 904.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 20 720.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 729.00 | 124 010.00 | | 89 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 999.00 | 145 635.00 | | 204 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 976.00 | 450 966.00 | | 318 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 999.00 | 145 635.00 | | 204 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 28 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 733.00 | 735 894.00 | | 223 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 087.00 | 649 057.00 | | 415 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 354.00 | 86 837.00 | | -191 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 464.00 | | 11 182.00 | 299 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 303 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 299 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 646.00 | | 11 182.00 | 295 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 323.00 | 7 777.00 | | 270 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 505.00 | 7 777.00 | | 266 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |