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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 887.00 | 21 304.00 | 21 583.00 | 42 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 720.00 | 21 304.00 | 23 416.00 | 44 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 860 585.00 | | 1 860 585.00 | 1 860 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 009 233.00 | | 2 009 233.00 | 2 009 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 953.00 | 21 304.00 | 2 032 650.00 | 2 053 953.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
DH Report à nouveau | 814 882.00 | 458 576.00 | | 814 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 679.00 | 356 306.00 | | 156 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 448.00 | 1 829 768.00 | | 1 986 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040.00 | 7 545.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 066.00 | 148 935.00 | | 25 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 12 020.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 412.00 | 30 795.00 | | 12 412.00 |
EA Autres dettes | | 15 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 202.00 | 214 586.00 | | 46 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 650.00 | 2 044 354.00 | | 2 032 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 772.00 | 330 000.00 | | 138 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 772.00 | 330 000.00 | | 138 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 611.00 | 380.00 | | 156 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 082.00 | 27 430.00 | | 109 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 693.00 | 27 810.00 | | 265 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 921.00 | 302 190.00 | | -126 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 623.00 | 18 247.00 | | 73 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 170.00 | 765 400.00 | | 568 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 491.00 | 409 094.00 | | 411 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 679.00 | 356 306.00 | | 156 679.00 |