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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 7 559.00 | 196.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113.00 | 12 255.00 | 858.00 | 13 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 492 054.00 | | 492 054.00 | 492 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 079.00 | 429.00 | 278 650.00 | 279 079.00 |
BZ Autres créances | 956 550.00 | | 956 550.00 | 956 550.00 |
CF Disponibilités | 1 728 562.00 | | 1 728 562.00 | 1 728 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 633.00 | 429.00 | 3 588 204.00 | 3 588 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 747.00 | 12 684.00 | 3 589 063.00 | 3 601 747.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 132 505.00 | 1 625 020.00 | | 2 132 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 130.00 | 507 485.00 | | 454 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 020.00 | 2 140 890.00 | | 2 595 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 29 236.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 618.00 | 412 984.00 | | 340 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 905.00 | 353 662.00 | | 607 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 43 881.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 622.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 043.00 | 845 152.00 | | 994 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 063.00 | 2 986 042.00 | | 3 589 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 043.00 | 845 152.00 | | 994 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 787.00 | 468.00 | | 11 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 64.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155.00 | 404.00 | | 7 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | 2 002.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | | 2 002.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | | 2 002.00 | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 905.00 | 607 905.00 | | 607 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 278 564.00 | 278 564.00 | | 278 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 154.00 | 816 154.00 | | 816 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 797.00 | 1 237 797.00 | | 1 237 797.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 043.00 | 994 043.00 | | 994 043.00 |