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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 718.00 | 28 702.00 | 3 015.00 | 31 718.00 |
AH Fonds commercial | 703 942.00 | | 703 942.00 | 703 942.00 |
AN Terrains | 104 199.00 | 7 178.00 | 97 021.00 | 104 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 707.00 | 279 278.00 | 99 429.00 | 378 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 189.00 | 324 728.00 | 142 461.00 | 467 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 063.00 | 167 177.00 | 1 886.00 | 169 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 022.00 | 1 011 268.00 | 1 047 754.00 | 2 059 022.00 |
BN En cours de production de biens | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
BT Marchandises | 4 277 252.00 | 391 904.00 | 3 885 348.00 | 4 277 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 611.00 | 26 631.00 | 3 472 980.00 | 3 499 611.00 |
BZ Autres créances | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
CF Disponibilités | 4 784 381.00 | | 4 784 381.00 | 4 784 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 983 039.00 | 418 535.00 | 12 564 505.00 | 12 983 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 061.00 | 1 429 803.00 | 13 612 258.00 | 15 042 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DG Autres réserves | 4 610 355.00 | 4 339 312.00 | | 4 610 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 012.00 | 872 393.00 | | 1 122 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111 767.00 | 6 591 105.00 | | 7 111 767.00 |
DP Provisions pour risques | 372 165.00 | 203 896.00 | | 372 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 165.00 | 203 896.00 | | 372 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 365.00 | 4 882 496.00 | | 5 159 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 999.00 | 486 053.00 | | 916 999.00 |
EA Autres dettes | 51 711.00 | 32 241.00 | | 51 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 327.00 | 5 503 214.00 | | 6 128 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 258.00 | 12 298 215.00 | | 13 612 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 450 160.00 | | 28 450 160.00 | 28 450 160.00 |
FG Production vendue services | 2 768 355.00 | | 2 768 355.00 | 2 768 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 218 515.00 | | 31 218 515.00 | 31 218 515.00 |
FM Production stockée | | | -38 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 765 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 025 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 227 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 640.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 21 473.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 22 031.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 075.00 | 310 103.00 | | 419 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 780 967.00 | 26 435 494.00 | | 31 780 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 658 955.00 | 25 563 102.00 | | 30 658 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 012.00 | 872 394.00 | | 1 122 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 193.00 | | 208 089.00 | 1 856 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 2 059 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 950 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 183.00 | | 4 477.00 | 731 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 140.00 | | 203 213.00 | 752 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 869.00 | | 400.00 | 372 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 120.00 | 79 025.00 | 5 260.00 | 566 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 241.00 | 1 461.00 | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 879.00 | 77 564.00 | 5 260.00 | 538 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 371 383.00 | | | 371 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 753.00 | 391 904.00 | 331 753.00 | 331 753.00 |
6T Sur comptes clients | 33 018.00 | | 6 387.00 | 33 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 154.00 | 391 904.00 | 338 140.00 | 736 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 154.00 | 391 904.00 | 338 141.00 | 736 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 365.00 | 5 159 365.00 | | 5 159 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 002.00 | 273 002.00 | | 273 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 590.00 | 183 590.00 | | 183 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 018.00 | 3 464 018.00 | | 3 464 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VB T. V. A. | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 270.00 | 3 697 207.00 | 169 063.00 | 3 866 270.00 |
VW T.V.A. | 297 720.00 | 297 720.00 | | 297 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 327.00 | 6 128 327.00 | | 6 128 327.00 |