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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 666.00 | 333.00 | 333.00 | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 874.00 | 121 930.00 | 49 944.00 | 171 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 763.00 | 127 263.00 | 50 500.00 | 177 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 274.00 | | 124 274.00 | 124 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 038.00 | 127 263.00 | 174 774.00 | 302 038.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 774.00 | | | 174 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 937.00 | | 40 827.00 | 136 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 715.00 | | 40 825.00 | 136 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 2.00 | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 657.00 | 17 606.00 | | 109 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 657.00 | 17 606.00 | | 109 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460.00 | 14 386.00 | 74.00 | 14 460.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 859.00 | | | 58 859.00 |