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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 166.00 | 179 737.00 | 132 428.00 | 312 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 590.00 | 180 937.00 | 208 653.00 | 389 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
084 Disponibilités | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
088 Caisse | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
110 Total général Actif | 498 016.00 | 180 937.00 | 317 078.00 | 498 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 409.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 266.00 | 593 489.00 | | 757 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 714.00 | | |
230 Autres produits | -492.00 | 19 263.00 | | -492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 774.00 | 612 752.00 | | 756 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 376.00 | 139 272.00 | | 91 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | -1 200.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 122 609.00 | 104 949.00 | | 122 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 086.00 | 11 577.00 | | 9 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 361 404.00 | 272 044.00 | | 361 404.00 |
252 Charges sociales | 67 153.00 | 47 953.00 | | 67 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 319.00 | 13 953.00 | | 20 319.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 1 474.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 954.00 | 590 023.00 | | 670 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 820.00 | 22 730.00 | | 85 820.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | 712.00 | 453.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 838.00 | 4 717.00 | | 19 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 2 091.00 | | 9 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 216.00 | 36 479.00 | | 56 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 094.00 | | | 340 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 496.00 | | | 78 496.00 |