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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 120 412.00 | 915 876.00 | 204 536.00 | 1 120 412.00 |
AP Constructions | 604 807.00 | 602 628.00 | 2 179.00 | 604 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 15 336.00 | 254.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 064.00 | 126 262.00 | 101 802.00 | 228 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 872.00 | 1 660 101.00 | 308 772.00 | 1 968 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BZ Autres créances | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 327.00 | | 253 327.00 | 253 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 199.00 | 1 660 101.00 | 562 098.00 | 2 222 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837 250.00 | 1 837 250.00 | | 1 837 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 788.00 | -1 651 850.00 | | -1 687 788.00 |
DL TOTAL (I) | 308 772.00 | 344 710.00 | | 308 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 290.00 | 188 873.00 | | 164 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 086.00 | 17 250.00 | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 49 707.00 | | 53 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | 11 279.00 | | 16 993.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 17 920.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -488.00 | 1 415.00 | | -488.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 327.00 | 286 444.00 | | 253 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 098.00 | 631 153.00 | | 562 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 046.00 | 122 153.00 | | 114 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 288.00 | 178 392.00 | | 192 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 288.00 | 178 392.00 | | 192 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 872.00 | | 2 000.00 | 1 968 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 968 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 872.00 | | | 1 968 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 163.00 | 35 938.00 | | 1 624 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 163.00 | 35 938.00 | | 1 624 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | -488.00 | -488.00 | | -488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 290.00 | 25 009.00 | 90 500.00 | 164 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 327.00 | 114 046.00 | 90 500.00 | 253 327.00 |